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中国人民银行关于印发《国库会计核算业务操作规程》的通知

  注:该登记簿适用会计主管处理的会计重要事项。

  格式4:
  会计主管授权登记簿

  共   页  第   页
┌─────┬────┬────────────┬─────┬────┬─────┬───┐
│ 授权日期 │授权期限│    授权事项    │被授权人员│会计主管│ 国库部门 │ 备注 │
├─┬─┬─┤    │            │  签章  │ 签章 │负责人签章│   │
│年│月│日│    │            │     │    │     │   │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │    │            │     │    │     │   │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │    │            │     │    │     │   │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │    │            │     │    │     │   │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │    │            │     │    │     │   │
├─┼─┼─┼────┼────────────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ │ │ │    │            │     │    │     │   │
└─┴─┴─┴────┴────────────┴─────┴────┴─────┴───┘

  注:该登记簿适用会计主管将权限授予本部门内人员。

  格式5:
  柜面监督登记簿

  共   页  第   页
┌─────┬─────────────┬─────┬──┬──────┬────┬───┐
│  日期  │     业务种类     │ 涉及金额 │笔数│ 差错原因 │处理结果│登记员│
├─┬─┬─┤(含收入、退库、拨款、报表 │     │  │      │    │ 签章 │
│年│月│日│      等)      │     │  │      │    │   │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │             │     │  │      │    │   │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │             │     │  │      │    │   │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │             │     │  │      │    │   │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │             │     │  │      │    │   │
├─┼─┼─┼─────────────┼─────┼──┼──────┼────┼───┤
│ │ │ │             │     │  │      │    │   │
└─┴─┴─┴─────────────┴─────┴──┴──────┴────┴───┘

  注:该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督,发现差错的按业务种类进行逐项登记。

  格式6:
  同城票据交换退票登记簿

  共   页  第   页
┌─────┬────┬────┬───┬──┬────┬───┬─┬────┬───┬────┐
│ 退票日期 │退票原因│提入日期│原汇出│凭证│凭证号码│收款人│借│ 金额 │经办员│会计主管│
├─┬─┬─┤    │ 及场次 │行行号│种类│或提交号│ 账号 │或│    │ 签章 │ 签章 │
│年│月│日│    │    │   │  │    │   │贷│    │   │    │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │    │    │   │  │    │   │ │    │   │    │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │    │    │   │  │    │   │ │    │   │    │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │    │    │   │  │    │   │ │    │   │    │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │    │    │   │  │    │   │ │    │   │    │
├─┼─┼─┼────┼────┼───┼──┼────┼───┼─┼────┼───┼────┤
│ │ │ │    │    │   │  │    │   │ │    │   │    │
└─┴─┴─┴────┴────┴───┴──┴────┴───┴─┴────┴───┴────┘

  注:该登记簿适用本部门发生的同城票据交换退票业务。

  格式7:
  行库往来票据签收登记簿

  共   页  第   页
┌─────┬─────┬─────┬──────────────┬─────┬─────┐
│ 签收日期 │ 凭证号码 │ 附件张数 │      金额      │国库经办员│会计经办员│
├─┬─┬─┤     │     ├───────┬──────┤  签章  │  签章  │
│年│月│日│     │     │   借方   │  贷方  │     │     │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │     │     │       │      │     │     │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │     │     │       │      │     │     │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │     │     │       │      │     │     │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │     │     │       │      │     │     │
├─┼─┼─┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │     │     │       │      │     │     │
└─┴─┴─┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┘

  注:该登记簿适用本部门与会计部门之间的行库往来票据签收。

  格式8:
  行库往来对账登记簿

  共   页  第   页
┌─────┬──┬───────┬───────┬─────┬──┬────┬───┐
│ 对账日期 │对账│   借方   │   贷方   │  差额  │差额│ 国库 │ 会计 │
├─┬─┬─┤部门├─┬─────┼─┬─────┤     │原因│ 经办员 │经办员│
│年│月│日│  │笔│  金额  │笔│  金额  │     │  │ 签章 │ 签章 │
│ │ │ │  │数│     │数│     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
├─┼─┼─┼──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │国库│ │     │ │     │     │  │    │   │
│ │ │ ├──┼─┼─────┼─┼─────┼─────┼──┼────┼───┤
│ │ │ │会计│ │     │ │     │     │  │    │   │
└─┴─┴─┴──┴─┴─────┴─┴─────┴─────┴──┴────┴───┘


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
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